City Home VAR/27

Název emise
City Home VAR/27
Úrok
Variabilní (6M PRIBOR + 4,00 %, min. 7 % p.a.)
Splatnost
20. 7. 2027
Objem emise
400 - 600 mil. CZK

Webové stránky Emitenta: CITY HOME | Pro investory

Emise na platformě opPORTUnity: opPORTUnity

Datum publikace Název
17. 1. 2024 Oznámení úrokové sazby dluhopisu CITY HOME VAR/27 - 2. výnosové období (20.1.2024 - 20.7.2024) Stáhnout
17. 7. 2023 Oznámení úrokové sazby dluhopisu CITY HOME VAR/27 - 1. výnosové období (20.7.2023 - 20.1.2024) Stáhnout

Představení investice a emitenta dluhopisů

Dluhopisy City Home VAR/27 emitenta City Home Finance III, s.r.o. jsou splatné v roce 2027 a investorům nabízí atraktivní roční výnos ve formě pohyblivé úrokové sazby ve výši 6M PRIBOR + 4,00 %. Úroková sazba za první výnosové období od 20. července 2023 (vyjma) do 20. ledna 2024 (včetně) byla stanovena na 11,12 % p.a. Tento hrubý výnos bude investorům vyplácen pololetně a jeho minimální hodnota po celé období dluhopisové emise (respektive v žádném úrokovém období) neklesne pod 7,00 % p.a.

Emitent je součástí holdingové společnosti SATPO Group, která je úspěšným rezidenčním developerem s téměř 30letou historií, která od svého založení zvládla úspěšně dokončit 21 developerských projektů. WOOD & Company se skupinou SATPO Group dlouhodobě spolupracuje a společně již realizovaly osm úspěšných emisí v celkové výši přibližně 1,6 mld. Kč.


Proč se jedná o dobrou investici?

Dluhopisy nabízejí atraktivní poměr výnosu vzhledem k riziku investice. Výnos je variabilní (nastavuje a mění se každých 6 měsíců), odráží tedy vývoj trhu (vývoj referenční sazby). Při případném růstu referenční sazby (v našem případě jde o 6M PRIBOR) je změna reflektována ve výši úrokového výnosu, přičemž ani při jejím poklesu neklesne úrokový výnos pod minimální hladinu nastavenou na úroveň 7,00 % p.a.

Unikátnost projektu City Home spočívá v nákupu většího počtu ideálních spoluvlastnických podílů v nemovitostech, které ještě nebyly rozděleny na samostatné jednotky (tj. na byty a nebytové prostory). Cílem je následně dokoupit zbylé spoluvlastnické podíly v těchto nemovitostech, ideálně až do jejich plného scelení, a následně realizovat jejich prodej po rozdělení nemovitostí na jednotky, eventuálně oportunistický prodej celých nemovitostí, či jiné formy realizace projektů (např. vypořádání spoluvlastnictví).

Investice do dluhopisů je zajištěna ručením v podobě ručitelského prohlášení učiněné ručitelem City Home Invest III, a.s., který je jediným vlastníkem emitenta a nepřímo i vlastníkem všech nemovitostí ve skupině City Home. Dodatečným zajištěním je zástavní právo ke 100 % akcií vydaných ručitelem a k 100% podílu v emitentovi.

Odhadovaná tržní hodnota celkového portfolia skupiny City Home k 31.12.2022 činila více než 1,5 miliardy Kč, přičemž relativně nízká čistá konsolidovaná zadluženost skupiny ke stejnému datu implikuje hodnotu ukazatele LTV na úrovni cca 39 %.

Chcete si domluvit osobní schůzku?

Zanechte nám své telefonní číslo nebo emailovou adresu a my se Vám neprodleně ozveme.

Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.